诺德华证价值优选50指数发起式A
(023979)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 93.40% | 93.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.58% | 6.57% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2025-12-31 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 93.42% | 93.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.83% | 5.82% | 0.00 | 0.75% | 0.75% |
| 2025-09-30 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 93.94% | 93.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.97% | 5.95% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2025-06-30 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 93.69% | 93.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.06% | 6.04% | 0.00 | 0.25% | 0.25% |