诺德华证价值优选50指数发起式A
(023979)公募股票型指数型
1.1717
-0.43%-0.0051
单位净值 [2026-04-22]
1.1717
累计净值 [2026-04-22]
1.1667
-0.43%
净值估算 [---]
- 最近一月：-2.34%
- 最近一季：-6.62%
- 最近半年：2.35%
- 今年以来：-0.87%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：17.17%
- 成立日期：2025-04-29
- 基金经理：王恒楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.17亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：诺德基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 93.42% | 93.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.83% | 5.82% | 0.00 | 0.75% | 0.75% |
| 2025-06-30 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 93.69% | 93.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.06% | 6.04% | 0.00 | 0.25% | 0.25% |