诺德华证价值优选50指数发起式C
(023980)公募股票型指数型
| 季报日期: 2026-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1091.23 |
58.76% |
62.82% |
| 金融业 |
273.52 |
14.73% |
15.75% |
| 批发和零售业 |
106.86 |
5.75% |
6.15% |
| 采矿业 |
67.71 |
3.65% |
3.90% |
| 房地产业 |
66.30 |
3.57% |
3.82% |
| 建筑业 |
63.57 |
3.42% |
3.66% |
| 租赁和商务服务业 |
36.48 |
1.96% |
2.10% |
| 农、林、牧、渔业 |
31.28 |
1.68% |
1.80% |
| 季报日期: 2025-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
882.89 |
51.15% |
54.63% |
| 金融业 |
260.34 |
15.08% |
16.11% |
| 批发和零售业 |
97.13 |
5.63% |
6.01% |
| 建筑业 |
94.00 |
5.45% |
5.82% |
| 租赁和商务服务业 |
64.08 |
3.71% |
3.96% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
60.80 |
3.52% |
3.76% |
| 房地产业 |
59.28 |
3.43% |
3.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
35.40 |
2.05% |
2.19% |
| 农、林、牧、渔业 |
31.87 |
1.85% |
1.97% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
30.32 |
1.76% |
1.88% |
| 季报日期: 2025-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
789.22 |
48.51% |
51.94% |
| 金融业 |
278.63 |
17.13% |
18.34% |
| 建筑业 |
121.28 |
7.46% |
7.98% |
| 批发和零售业 |
89.22 |
5.48% |
5.87% |
| 租赁和商务服务业 |
59.92 |
3.68% |
3.94% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
57.66 |
3.54% |
3.79% |
| 房地产业 |
33.46 |
2.06% |
2.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
32.56 |
2.00% |
2.14% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
28.98 |
1.78% |
1.91% |
| 农、林、牧、渔业 |
28.62 |
1.76% |
1.88% |
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
761.46 |
51.74% |
55.03% |
| 金融业 |
232.12 |
15.77% |
16.77% |
| 建筑业 |
166.44 |
11.31% |
12.03% |
| 批发和零售业 |
83.13 |
5.65% |
6.01% |
| 租赁和商务服务业 |
28.63 |
1.95% |
2.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
28.26 |
1.92% |
2.04% |
| 房地产业 |
28.24 |
1.92% |
2.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
27.86 |
1.89% |
2.01% |
| 农、林、牧、渔业 |
27.65 |
1.88% |
2.00% |