诺德华证价值优选50指数发起式C
(023980)公募股票型指数型
1.1769
0.23%+0.0027
单位净值 [2025-12-30]
1.1769
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：2.70%
- 最近一季：3.54%
- 最近半年：15.62%
- 今年以来：17.69%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2025-04-29
- 基金经理：王恒楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.16亿元
- 投资风格：
- 管理公司：诺德
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 789.22 | 48.51% | 51.94% |
| 金融业 | 278.63 | 17.13% | 18.34% |
| 建筑业 | 121.28 | 7.46% | 7.98% |
| 批发和零售业 | 89.22 | 5.48% | 5.87% |
| 租赁和商务服务业 | 59.92 | 3.68% | 3.94% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 57.66 | 3.54% | 3.79% |
| 房地产业 | 33.46 | 2.06% | 2.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32.56 | 2.00% | 2.14% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 28.98 | 1.78% | 1.91% |
| 农、林、牧、渔业 | 28.62 | 1.76% | 1.88% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 761.46 | 51.74% | 55.03% |
| 金融业 | 232.12 | 15.77% | 16.77% |
| 建筑业 | 166.44 | 11.31% | 12.03% |
| 批发和零售业 | 83.13 | 5.65% | 6.01% |
| 租赁和商务服务业 | 28.63 | 1.95% | 2.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 28.26 | 1.92% | 2.04% |
| 房地产业 | 28.24 | 1.92% | 2.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27.86 | 1.89% | 2.01% |
| 农、林、牧、渔业 | 27.65 | 1.88% | 2.00% |