诺德华证价值优选50指数发起式C
(023980)公募股票型指数型
1.1275
0.49%+0.0055
单位净值 [2025-09-19]
1.1275
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.68%
- 最近一季：14.57%
- 最近半年：---
- 今年以来：12.75%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.75%
- 成立日期：2025-04-29
- 基金经理：王恒楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.15亿元
- 投资风格：
- 管理公司：诺德
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 93.42% | 93.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.83% | 5.82% | 0.00 | 0.75% | 0.75% |
| 2025-06-30 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 93.69% | 93.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.06% | 6.04% | 0.00 | 0.25% | 0.25% |