诺德华证价值优选50指数发起式C
(023980)公募股票型指数型
1.1769
0.23%+0.0027
单位净值 [2025-12-30]
1.1769
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：2.70%
- 最近一季：3.54%
- 最近半年：15.62%
- 今年以来：17.69%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2025-04-29
- 基金经理：王恒楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.16亿元
- 投资风格：
- 管理公司：诺德
实时情况
| 诺德华证价值优选50指数发起式C | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2025-09-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601398 | 工商银行 | 3.37% | 7.50 | 54.75 | 3.57% | 1.50 (25.00%) |
| 2 | 601939 | 建设银行 | 3.30% | 6.24 | 53.73 | 3.51% | 6.24 (100.00%) |
| 3 | 601166 | 兴业银行 | 3.17% | 2.60 | 51.61 | 3.37% | 0.76 (41.30%) |
| 4 | 000672 | 上峰水泥 | 2.34% | 3.45 | 38.02 | 2.48% | 3.45 (100.00%) |
| 5 | 600089 | 特变电工 | 2.28% | 2.08 | 37.02 | 2.42% | 2.08 (100.00%) |
| 6 | 601717 | 中创智领 | 2.21% | 1.45 | 36.03 | 2.35% | 1.45 (100.00%) |
| 7 | 001979 | 招商蛇口 | 2.06% | 3.29 | 33.46 | 2.18% | 3.29 (100.00%) |
| 8 | 601877 | 正泰电器 | 2.02% | 1.07 | 32.86 | 2.14% | 1.07 (100.00%) |
| 9 | 601618 | 中国中冶 | 2.00% | 8.47 | 32.61 | 2.13% | 8.47 (100.00%) |
| 10 | 002555 | 三七互娱 | 2.00% | 1.50 | 32.56 | 2.13% | 1.50 (100.00%) |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601398 | 工商银行 | 3.09% | 6.00 | 45.54 | 3.29% | --- |
| 2 | 601166 | 兴业银行 | 2.92% | 1.84 | 42.95 | 3.10% | --- |
| 3 | 002202 | 金风科技 | 2.08% | 2.99 | 30.65 | 2.21% | --- |
| 4 | 601319 | 中国人保 | 2.07% | 3.49 | 30.40 | 2.20% | --- |
| 5 | 603799 | 华友钴业 | 2.04% | 0.81 | 29.99 | 2.17% | --- |
| 6 | 601688 | 华泰证券 | 2.00% | 1.65 | 29.39 | 2.12% | --- |
| 7 | 601211 | 国泰海通 | 2.00% | 1.54 | 29.51 | 2.13% | --- |
| 8 | 002812 | 恩捷股份 | 1.99% | 1.00 | 29.29 | 2.12% | --- |
| 9 | 002648 | 卫星化学 | 1.98% | 1.68 | 29.11 | 2.10% | --- |
| 10 | 300358 | 楚天科技 | 1.96% | 3.70 | 28.86 | 2.09% | --- |