平安鼎信债券D
(023997)公募债券型
1.0388
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-22]
1.0448
累计净值 [2026-04-22]
1.0389
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：-1.80%
- 最近半年：-0.33%
- 今年以来：0.07%
- 最近一年：-0.07%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.00%
- 成立日期：2025-04-18
- 基金经理：张文平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：20.93亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：平安基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0388 | 1.0448 | +0.01% |
| 2026-04-21 | 1.0387 | 1.0447 | +0.04% |
| 2026-04-20 | 1.0383 | 1.0443 | +0.01% |
| 2026-04-17 | 1.0382 | 1.0442 | -0.22% |
| 2026-04-16 | 1.0405 | 1.0465 | +0.20% |
| 2026-04-15 | 1.0384 | 1.0444 | -0.17% |
| 2026-04-14 | 1.0402 | 1.0462 | +0.19% |
| 2026-04-13 | 1.0382 | 1.0442 | -0.02% |
| 2026-04-10 | 1.0384 | 1.0444 | +0.24% |
| 2026-04-09 | 1.0359 | 1.0419 | -0.13% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安鼎信债券D | 0.04% | 0.39% | -1.80% | -0.33% | -0.07% | 0.07% |
| 同类型排名 | 6634/7863 | 4351/7863 | 7004/7863 | 6795/7863 | 6307/7863 | 6943/7863 |
| 四分位排名 | 较差 | 一般 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
更多
张文平 上任时间：2025-04-18
张文平先生:南京大学硕士,注册会计师。先后担任毕马威(中国)企业咨询有限公司南京分公司审计一部审计师、大成基金管理有限公司固定收益部基金经理。2018年3月加入平安基金管理有限公司,现任固定收益投资中心投资执行总经理。同时担任平安短债债券型证券投资基金(2018-08-10至2020-11-25)、平安惠金定期开放债券型证券投资基金(2018-08-10至今)、平安日增利货币市场基金(2018-08-10至今)、平安鑫利灵活配置混合型证 展开∨ 收起∧