平安鼎信债券D
(023997)公募债券型
1.0495
0.14%+0.0015
单位净值 [2025-09-19]
1.0495
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.69%
- 最近一季：0.20%
- 最近半年：---
- 今年以来：0.46%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.95%
- 成立日期：2025-04-18
- 基金经理：张文平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：平安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 20.93 | 16.98 | 1.66 | 9.79% | 7.94% | 15.41 | 67.50% | 73.63% | 2.10 | 12.36% | 10.03% | 0.03 | 0.16% | 0.13% |
| 2025-06-30 | 33.91 | 28.44 | 3.07 | 10.80% | 9.06% | 29.66 | 85.06% | 87.47% | 0.44 | 1.54% | 1.29% | 0.74 | 2.60% | 2.18% |