平安鼎信债券D
(023997)公募债券型
1.0476
0.18%+0.0019
单位净值 [2026-03-06]
1.0536
累计净值 [2026-03-06]
1.0495
0.18%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.85%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：-0.45%
- 今年以来：0.34%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.28%
- 成立日期：2025-04-18
- 基金经理：张文平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：20.93亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：平安基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||