南方希元可转债债券D

(024077)公募债券型
+添加自选
1.9697 1.12%+0.0219
单位净值 [2026-04-22]
1.9697
累计净值 [2026-04-22]
1.9918 1.12%
净值估算 [---]
  • 最近一月：7.44%
  • 最近一季：-1.81%
  • 最近半年：14.70%
  • 今年以来：9.87%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：27.38%
  • 成立日期：2025-04-21
  • 基金经理：刘文良,刘盈杏
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.81亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：27.57亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：南方基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 28165.86 12.21% 73.84%
采矿业 4061.85 1.76% 10.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 3867.82 1.68% 10.14%
金融业 2046.47 0.89% 5.37%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 14327.09 8.96% 64.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 5493.01 3.43% 24.63%
金融业 991.03 0.62% 4.44%
科学研究和技术服务业 713.34 0.45% 3.20%
租赁和商务服务业 430.14 0.27% 1.93%
采矿业 348.22 0.22% 1.56%