南方希元可转债债券D

(024077)公募债券型
+添加自选
1.9697 1.12%+0.0219
单位净值 [2026-04-22]
1.9697
累计净值 [2026-04-22]
1.9918 1.12%
净值估算 [---]
  • 最近一月：7.44%
  • 最近一季：-1.81%
  • 最近半年：14.70%
  • 今年以来：9.87%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：27.38%
  • 成立日期：2025-04-21
  • 基金经理：刘文良,刘盈杏
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.81亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：27.57亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：南方基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值累计净值日增长率
2026-04-221.96971.9697+1.12%
2026-04-211.94781.9478-0.44%
2026-04-201.95651.9565+0.26%
2026-04-171.95151.9515+0.46%
2026-04-161.94251.9425+1.64%
2026-04-151.91111.9111+0.04%
2026-04-141.91041.9104+1.25%
2026-04-131.88681.8868-0.33%
2026-04-101.89311.8931+0.00%
2026-04-091.89311.8931+0.13%
业绩分析

更新日期：2026-04-22

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
南方希元可转债债券D3.07%7.44%-1.81%14.70%---9.87%
同类型排名77/786367/78637005/786337/7863---31/7863
四分位排名
优秀
优秀
较差
优秀		---
优秀
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

刘文良 上任时间：2025-04-21

刘文良先生:北京大学金融学专业硕士,具有基金从业资格。2012年7月加入南方基金,历任固定收益部转债研究员、宏观研究员、信用分析师;2015年2月26日至2015年8月20日,任南方永利基金经理助理;2015年12月11日至2017年2月24日,任南方弘利基金经理;2015年12月30日至2017年5月5日,任南方安心基金经理;2016年11月8日至2018年2月2日,任南方荣发基金经理;2016年11月11日至2018年2月9日,任南 展开∨ 收起∧

刘盈杏 上任时间：2025-04-21

刘盈杏女士:中国国籍,北京大学金融硕士,金融风险管理师(FRM),特许金融分析师(CFA),具有基金从业资格。2017年7月加入南方基金,任固定收益研究部转债研究员、信用研究员;2021年10月13日至2023年9月15日,任南方广利基金经理助理;2023年9月15日至今,任南方晖元6个月持有期债券基金经理;2024年2月2日至今,任南方希元转债基金经理。2024年6月19日至今,任南方稳鑫6个月持有债券基金经理。 展开∨ 收起∧