南方希元可转债债券D
(024077)公募债券型
1.9697
1.12%+0.0219
单位净值 [2026-04-22]
1.9697
累计净值 [2026-04-22]
1.9918
1.12%
净值估算 [---]
- 最近一月：7.44%
- 最近一季：-1.81%
- 最近半年：14.70%
- 今年以来：9.87%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：27.38%
- 成立日期：2025-04-21
- 基金经理：刘文良,刘盈杏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.81亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：27.57亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 27.57 | 23.06 | 3.81 | 16.54% | 13.83% | 23.40 | 81.95% | 84.90% | 0.27 | 1.15% | 0.97% | 0.08 | 0.36% | 0.30% |
| 2025-06-30 | 18.78 | 15.99 | 2.23 | 13.95% | 11.87% | 16.18 | 83.76% | 86.17% | 0.20 | 1.28% | 1.09% | 0.16 | 1.01% | 0.87% |