鑫元诚鑫添益债券C
(024105)公募债券型
1.0009
0.41%+0.0041
单位净值 [2026-05-22]
1.0009
累计净值 [2026-05-22]
1.0050
0.41%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.13%
- 最近一季：-0.40%
- 最近半年：-0.58%
- 今年以来：-0.43%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.09%
- 成立日期：2025-09-19
- 基金经理：黄轩,刘宇涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.56亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.84亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鑫元基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||