鑫元诚鑫添益债券C
(024105)公募债券型
1.0009
0.41%+0.0041
单位净值 [2026-05-22]
1.0009
累计净值 [2026-05-22]
1.0050
0.41%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.13%
- 最近一季：-0.40%
- 最近半年：-0.58%
- 今年以来：-0.43%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.09%
- 成立日期：2025-09-19
- 基金经理：黄轩,刘宇涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.56亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.84亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鑫元基金
实时情况
| 鑫元诚鑫添益债券C | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2026-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603115 | 海星股份 | 0.31% | 0.54 | 23.73 | 0.00% | 新增 |
| 2 | 603787 | 新日股份 | 0.27% | 1.26 | 20.87 | 0.01% | 新增 |
| 3 | 301365 | 矩阵股份 | 0.25% | 0.66 | 19.71 | 0.01% | 新增 |
| 4 | 301587 | 中瑞股份 | 0.25% | 0.71 | 19.13 | 0.01% | 新增 |
| 5 | 601999 | 出版传媒 | 0.24% | 2.33 | 18.27 | 0.00% | 新增 |
| 6 | 603182 | 嘉华股份 | 0.23% | 1.08 | 17.54 | 0.01% | 新增 |
| 7 | 002972 | 科安达 | 0.23% | 1.37 | 17.62 | 0.01% | 新增 |
| 8 | 601996 | 丰林集团 | 0.23% | 6.75 | 17.48 | 0.01% | 新增 |
| 9 | 600573 | 惠泉啤酒 | 0.22% | 1.43 | 17.36 | 0.01% | 新增 |
| 10 | 688479 | 友车科技 | 0.22% | 0.55 | 17.35 | 0.01% | 新增 |