鑫元诚鑫添益债券C
(024105)公募债券型
1.0009
0.41%+0.0041
单位净值 [2026-05-22]
1.0009
累计净值 [2026-05-22]
1.0050
0.41%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.13%
- 最近一季：-0.40%
- 最近半年：-0.58%
- 今年以来：-0.43%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.09%
- 成立日期：2025-09-19
- 基金经理：黄轩,刘宇涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.56亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.84亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鑫元基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.84 | 0.78 | 0.15 | 11.90% | 18.27% | 0.66 | 84.74% | 78.61% | 0.02 | 2.66% | 2.47% | 0.01 | 0.70% | 0.65% |
| 2025-12-31 | 2.08 | 1.61 | 0.13 | 7.90% | 6.12% | 1.74 | 78.87% | 83.63% | 0.09 | 5.57% | 4.31% | 0.12 | 7.66% | 5.94% |