国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A
(024192)公募股票型指数型
1.0047
-1.02%-0.0103
单位净值 [2025-12-30]
1.0047
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：-1.94%
- 最近一季：0.37%
- 最近半年：0.47%
- 今年以来：0.47%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2025-06-27
- 基金经理：赵建 钱瀚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.44亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.63亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5707.79 | 92.44% | 97.95% |
| 制造业 | 119.28 | 1.93% | 2.05% |