国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A
(024192)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.41 | 0.41 | 0.29 | 68.55% | 69.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 8.09% | 7.96% | 0.01 | 2.65% | 2.60% |
| 2025-12-31 | 0.43 | 0.43 | 0.40 | 91.88% | 92.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 7.09% | 6.96% | 0.00 | 1.03% | 1.02% |
| 2025-09-30 | 0.63 | 0.62 | 0.58 | 92.59% | 92.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 7.21% | 7.08% | 0.00 | 0.20% | 0.20% |