国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A
(024192)公募股票型指数型
1.1297
-1.17%-0.0134
单位净值 [2026-03-13]
1.1297
累计净值 [2026-03-13]
1.1165
-1.17%
净值估算 [---]
- 最近一月：12.29%
- 最近一季：9.79%
- 最近半年：10.84%
- 今年以来：12.77%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.97%
- 成立日期：2025-06-27
- 基金经理：钱瀚,赵建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.44亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.43亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国投瑞银基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.43 | 0.43 | 0.40 | 91.88% | 92.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 7.09% | 6.96% | 0.00 | 1.03% | 1.02% |