国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A

(024192)公募权益被动型股票型指数型
+添加自选
1.0189 -0.62%-0.0064
单位净值 [2026-08-21]
1.0189
累计净值 [2026-08-21]
1.0264 +0.74%
净值估算(复权) [2026-08-24 15:00]
  • 最近一月：-2.88%
  • 最近一季：-6.61%
  • 最近半年：1.27%
  • 今年以来：1.71%
  • 最近一年：1.42%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：1.89%
  • 成立日期：2025-06-27
    最新份额：0.24亿
    最新规模：0.35亿元
  • 基金经理：钱瀚
    赵建
  • 基金公司： 国投瑞银基金 综合评级★★★☆☆ 3星产品力★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★★☆☆ 3星
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细