宏利消费红利指数I
(024256)公募股票型指数型
1.5751
-0.21%-0.0033
单位净值 [2025-12-30]
1.5751
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：-2.02%
- 最近一季：0.17%
- 最近半年：4.28%
- 今年以来：-0.60%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2025-06-05
- 基金经理：李婷婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.69亿元
- 投资风格：
- 管理公司：宏利
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 91205.73 | 86.87% | 93.43% |
| 农、林、牧、渔业 | 6411.32 | 6.11% | 6.57% |
| 批发和零售业 | 2.17 | 0.00% | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.83 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 78771.60 | 87.35% | 94.12% |
| 农、林、牧、渔业 | 4919.37 | 5.45% | 5.88% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.15 | 0.00% | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.45 | 0.00% | 0.00% |
| 批发和零售业 | 0.22 | 0.00% | 0.00% |