宏利消费红利指数I
(024256)公募股票型指数型
1.4887
-0.87%-0.0130
单位净值 [2026-04-22]
1.4887
累计净值 [2026-04-22]
1.4757
-0.87%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.15%
- 最近一季：-6.89%
- 最近半年：-5.71%
- 今年以来：-5.07%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-6.05%
- 成立日期：2025-06-05
- 基金经理：李婷婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.56亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：宏利基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 11.56 | 11.45 | 10.70 | 92.53% | 92.60% | 0.60 | 5.27% | 5.22% | 0.10 | 0.89% | 0.88% | 0.15 | 1.31% | 1.30% |
| 2025-06-30 | 9.04 | 9.02 | 8.37 | 92.53% | 92.55% | 0.55 | 6.06% | 6.04% | 0.11 | 1.22% | 1.22% | 0.02 | 0.19% | 0.19% |