宏利消费红利指数I
(024256)公募股票型指数型
1.5751
-0.21%-0.0033
单位净值 [2025-12-30]
1.5751
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：-2.02%
- 最近一季：0.17%
- 最近半年：4.28%
- 今年以来：-0.60%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2025-06-05
- 基金经理：李婷婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.69亿元
- 投资风格：
- 管理公司：宏利
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-09-30 | 10.69 | 10.50 | 9.76 | 91.16% | 91.31% | 0.55 | 5.22% | 5.13% | 0.31 | 2.92% | 2.87% | 0.07 | 0.70% | 0.69% |
| 2025-06-30 | 9.04 | 9.02 | 8.37 | 92.53% | 92.55% | 0.55 | 6.06% | 6.04% | 0.11 | 1.22% | 1.22% | 0.02 | 0.19% | 0.19% |