宏利消费红利指数I
(024256)公募股票型指数型
1.5751
-0.21%-0.0033
单位净值 [2025-12-30]
1.5751
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：-2.02%
- 最近一季：0.17%
- 最近半年：4.28%
- 今年以来：-0.60%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2025-06-05
- 基金经理：李婷婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.69亿元
- 投资风格：
- 管理公司：宏利
实时情况
| 宏利消费红利指数I | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2025-09-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600737 | 中粮糖业 | 6.69% | 440.14 | 7020.30 | 7.19% | 54.95 (14.27%) |
| 2 | 000895 | 双汇发展 | 4.62% | 196.02 | 4849.53 | 4.97% | 22.62 (13.04%) |
| 3 | 600873 | 梅花生物 | 3.61% | 357.43 | 3792.33 | 3.88% | 37.61 (11.76%) |
| 4 | 002772 | 众兴菌业 | 3.45% | 349.80 | 3627.43 | 3.72% | 36.31 (11.58%) |
| 5 | 601579 | 会稽山 | 3.02% | 154.63 | 3173.01 | 3.25% | 17.65 (12.89%) |
| 6 | 600887 | 伊利股份 | 2.93% | 112.74 | 3075.55 | 3.15% | 13.41 (13.50%) |
| 7 | 300146 | 汤臣倍健 | 2.66% | 241.82 | 2788.18 | 2.86% | 27.45 (12.80%) |
| 8 | 600598 | 北大荒 | 2.65% | 193.73 | 2783.90 | 2.85% | 22.37 (13.05%) |
| 9 | 002956 | 西麦食品 | 2.28% | 121.37 | 2397.10 | 2.46% | 15.03 (14.14%) |
| 10 | 003006 | 百亚股份 | 2.19% | 87.03 | 2296.83 | 2.35% | 87.03 (100.00%) |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000895 | 双汇发展 | 4.69% | 173.40 | 4232.69 | 5.06% | --- |
| 2 | 600737 | 中粮糖业 | 4.04% | 385.19 | 3640.05 | 4.35% | --- |
| 3 | 600873 | 梅花生物 | 3.79% | 319.82 | 3418.88 | 4.08% | --- |
| 4 | 600887 | 伊利股份 | 3.07% | 99.33 | 2769.32 | 3.31% | --- |
| 5 | 601579 | 会稽山 | 3.02% | 136.98 | 2727.27 | 3.26% | --- |
| 6 | 002956 | 西麦食品 | 2.77% | 106.34 | 2495.75 | 2.98% | --- |
| 7 | 600598 | 北大荒 | 2.74% | 171.36 | 2471.01 | 2.95% | --- |
| 8 | 002772 | 众兴菌业 | 2.71% | 313.49 | 2448.36 | 2.93% | --- |
| 9 | 300146 | 汤臣倍健 | 2.67% | 214.37 | 2409.52 | 2.88% | --- |
| 10 | 603589 | 口子窖 | 2.28% | 59.05 | 2054.94 | 2.46% | --- |