浦银安盛港股通央企红利混合A
(024398)公募权益主动型混合型- 最近一月：-2.86%
- 最近一季：4.71%
- 最近半年：-7.38%
- 今年以来：-4.31%
- 最近一年：-6.58%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-6.69%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
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- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 0.9331 | 0.9331 | -0.91% |
| 2026-09-30 | 0.9417 | 0.9417 | +0.57% |
| 2026-09-29 | 0.9364 | 0.9364 | +0.03% |
| 2026-09-28 | 0.9361 | 0.9361 | -0.49% |
| 2026-09-24 | 0.9407 | 0.9407 | +0.03% |
| 2026-09-23 | 0.9404 | 0.9404 | -0.50% |
| 2026-09-22 | 0.9451 | 0.9451 | -0.53% |
| 2026-09-21 | 0.9501 | 0.9501 | +0.86% |
| 2026-09-18 | 0.9420 | 0.9420 | -0.14% |
| 2026-09-17 | 0.9433 | 0.9433 | -0.29% |
更新日期：2026-10-08
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛港股通央企红利混合A | -0.91% | -2.86% | 4.71% | -7.38% | -6.58% | -4.31% |
| 同类型排名 | 3424/10402 | 2997/10402 | 682/10402 | 6025/10402 | 5664/10402 | 5574/10402 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 优秀 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
罗雯 上任时间：2025-07-31
罗雯女士:中国国籍,浙江大学理学院数学系金融数学硕士。2007年10月加盟浦银安盛基金管理有限公司任金融工程分析师。2011年7月至2018年1月,担任公司旗下指数基金基金经理助理,现任指数及量化投资部基金经理。2018年1月至2022年12月担任浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年11月起担任浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年11月至2022年12月担任 展开∨ 收起∧
孙晨进 上任时间：2025-07-31
孙晨进先生:中国国籍,武汉大学金融工程专业硕士,2010年7月至2021年1月就职于华安基金管理有限公司指数与量化投资部,历任数量分析师、投资经理、基金经理、量化业务负责人、助理总监等职务。2021年2月至2023年2月就职于申万菱信基金管理有限公司,历任量化投资部总监、基金经理兼投资经理等职务。曾任华安深证300指数证券投资基金(LOF)的基金经理,2015年3月至2015年12月担任华安中证高分红指数增强型证券投资基金的基金经理,2 展开∨ 收起∧