浦银安盛港股通央企红利混合A

(024398)公募混合型
+添加自选
0.8816 -1.07%-0.0095
单位净值 [2026-07-09]
0.8816
累计净值 [2026-07-09]
0.8783 -0.37%
净值估算 [2026-07-10 15:00]
  • 最近一月：-7.21%
  • 最近一季：-12.44%
  • 最近半年：-11.30%
  • 今年以来：-9.59%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-11.84%
  • 成立日期：2025-07-31
  • 基金经理：罗雯,孙晨进
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.02亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：4.92亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：浦银安盛基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-090.88160.8816-1.07%
2026-07-080.89110.8911+1.72%
2026-07-070.87600.8760-1.12%
2026-07-060.88590.8859+0.51%
2026-07-030.88140.8814+1.65%
2026-07-020.86710.8671+0.28%
2026-07-010.86470.8647-0.25%
2026-06-300.86690.8669-1.49%
2026-06-290.88000.8800+0.55%
2026-06-260.87520.8752-1.50%
易天富基金评级 更多>>
★★☆☆☆ 2星 | 同类排名约 80%（9801 只同业）
雷达测评
盈利雷达弱    强
波动雷达小    大
风险雷达小    大

持仓观察：浦银安盛港股通央企红利混合A 2025年选股以积极行业轮动为主：Top10平均权重约26.93%，四季平均换手约57.1%。年末主题配置集中在：资源/有色(4.28%)。四季度新进Top10：中国海洋石油、中国石油股份、中银香港、华润万象生活。2025 年调仓效果缺少足够行情样本，暂无法评价进出质量。

业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-09

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
浦银安盛港股通央企红利混合A1.67%-7.21%-12.44%-11.30%----9.59%
同类型排名2114/100448624/100448307/100447337/10044---7614/10044
四分位排名
优秀
较差
较差
一般		---
较差
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

罗雯 上任时间：2025-07-31

罗雯女士,浙江大学理学院数学系金融数学硕士。2007年10月至今,任浦银安盛基金管理有限公司金融工程师。2011年7月起,兼任浦银安盛沪深300指数基金的基金经理助理,2012年5月起兼任浦银安盛中证锐联基本面400指数基金基金经理助理。 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
全任期综合星 ★★☆☆☆ 2星评级批次 2026-03-31
任期不足一年，暂不展示同类排名
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 罗雯（024398）担任 浦银安盛港股通央企红利混合A 基金经理期间（2025-07-31 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、均衡配置。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 29.2867%，持股集中度 均值约 0.0093，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 37.65%，显示调仓节奏相对平稳。
股票仓位（季报口径）均值约 82.2%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2025-09-30：行业明细缺失。
• 2025-12-31：行业明细缺失。
• 2026-03-31：制造业 5.29%；采矿业 1.7%。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 中国外运（00598）占净值 2.75%，较上季 HK。
• 中远海能（01138）占净值 6.06%，较上季 HK。
• 中远海控（01919）占净值 3.3%，较上季 HK。
• 中国有色矿业（01258）占净值 3.41%，较上季 HK。
• 新华保险（01336）占净值 3.01%，较上季 HK。
• 东方海外国际（00316）占净值 3.3%，较上季 HK。
• 华润万象生活（01209）占净值 2.4%，较上季 HK。
• 中国神华（01088）占净值 2.64%，较上季 HK。
• 中国石油股份（00857）占净值 3.15%，较上季 HK。
• 中国海洋石油（00883）占净值 3.98%，较上季 HK。
上述十只占净值合计 34.0%，持股集中度 为 0.0125。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：57.1%、18.2%。
对应新进入前十大个股数量：4、1 只，体现季度间换手的强度。
最近报告期前十大变动记录有限，调仓特征以行业与权重变化为主。

五、风格稳定性

任期平均 持股集中度 约 0.0093，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2025-07-31 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 -11.41%（复权净值口径）。
读者可将上述行业与重仓特征与该回报一并阅读，用于理解经理在任期内「做了什么配置」，而非预测未来收益。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

孙晨进 上任时间：2025-07-31

孙晨进先生:中国国籍,硕士,2010年7月加入华安基金管理有限公司,从事金融工程研究工作。2015年3月起担任华安深证300指数证券投资基金(LOF)的基金经理,2015年3月至2015年12月担任华安中证高分红指数增强型证券投资基金的基金经理,2016年12月至2021年1月18日担任华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金的基金经理。曾任华安量化多因子混合型证券投资基金(LOF)、华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。曾任 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★★☆☆ 3星全任期综合星 ★★★★☆ 4星评级批次 2026-03-31
任期不足一年，暂不展示同类排名
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 孙晨进（024398）担任 浦银安盛港股通央企红利混合A 基金经理期间（2025-07-31 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、均衡配置。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 29.2867%，持股集中度 均值约 0.0093，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 37.65%，显示调仓节奏相对平稳。
股票仓位（季报口径）均值约 82.2%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2025-09-30：行业明细缺失。
• 2025-12-31：行业明细缺失。
• 2026-03-31：制造业 5.29%；采矿业 1.7%。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 中国外运（00598）占净值 2.75%，较上季 HK。
• 中远海能（01138）占净值 6.06%，较上季 HK。
• 中远海控（01919）占净值 3.3%，较上季 HK。
• 中国有色矿业（01258）占净值 3.41%，较上季 HK。
• 新华保险（01336）占净值 3.01%，较上季 HK。
• 东方海外国际（00316）占净值 3.3%，较上季 HK。
• 华润万象生活（01209）占净值 2.4%，较上季 HK。
• 中国神华（01088）占净值 2.64%，较上季 HK。
• 中国石油股份（00857）占净值 3.15%，较上季 HK。
• 中国海洋石油（00883）占净值 3.98%，较上季 HK。
上述十只占净值合计 34.0%，持股集中度 为 0.0125。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：57.1%、18.2%。
对应新进入前十大个股数量：4、1 只，体现季度间换手的强度。
最近报告期前十大变动记录有限，调仓特征以行业与权重变化为主。

五、风格稳定性

任期平均 持股集中度 约 0.0093，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2025-07-31 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 -11.41%（复权净值口径）。
读者可将上述行业与重仓特征与该回报一并阅读，用于理解经理在任期内「做了什么配置」，而非预测未来收益。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。