浦银安盛港股通央企红利混合A
(024398)公募混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 4.92 | 4.90 | 4.47 | 90.95% | 90.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.32 | 6.47% | 6.45% | 0.13 | 2.58% | 2.58% |
| 2025-12-31 | 8.89 | 8.28 | 7.52 | 83.48% | 84.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.35 | 16.28% | 15.16% | 0.02 | 0.24% | 0.23% |
| 2025-09-30 | 12.89 | 12.87 | 9.16 | 71.01% | 71.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.65 | 28.39% | 28.35% | 0.08 | 0.60% | 0.60% |