浦银安盛港股通央企红利混合A
(024398)公募权益主动型混合型
0.9515
-0.06%-0.0006
单位净值 [2026-08-24]
0.9515
累计净值 [2026-08-24]
0.9448
-0.76%
净值估算(复权) [2026-08-24 14:52]
- 最近一月：3.02%
- 最近一季：-3.85%
- 最近半年：-8.83%
- 今年以来：-2.42%
- 最近一年：-4.48%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-4.85%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | 0.9515 | 0.9515 | -0.06% |
| 2026-08-21 | 0.9521 | 0.9521 | +1.42% |
| 2026-08-20 | 0.9388 | 0.9388 | +1.23% |
| 2026-08-19 | 0.9274 | 0.9274 | -0.65% |
| 2026-08-18 | 0.9335 | 0.9335 | +0.07% |
| 2026-08-17 | 0.9328 | 0.9328 | +1.56% |
| 2026-08-14 | 0.9185 | 0.9185 | +0.24% |
| 2026-08-13 | 0.9163 | 0.9163 | -0.48% |
| 2026-08-12 | 0.9207 | 0.9207 | +0.11% |
| 2026-08-11 | 0.9197 | 0.9197 | -0.95% |
业绩分析
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更新日期：2026-08-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛港股通央企红利混合A | 2.00% | 3.02% | -3.85% | -8.83% | -4.48% | -2.42% |
| 同类型排名 | 237/10209 | 2727/10209 | 4520/10209 | 6488/10209 | 6728/10209 | 6254/10209 |
| 四分位排名 | 优秀 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
基金经理
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罗雯 上任时间：2025-07-31
罗雯女士,浙江大学理学院数学系金融数学硕士。2007年10月至今,任浦银安盛基金管理有限公司金融工程师。2011年7月起,兼任浦银安盛沪深300指数基金的基金经理助理,2012年5月起兼任浦银安盛中证锐联基本面400指数基金基金经理助理。 展开∨ 收起∧
孙晨进 上任时间：2025-07-31
孙晨进先生:中国国籍,硕士,2010年7月加入华安基金管理有限公司,从事金融工程研究工作。2015年3月起担任华安深证300指数证券投资基金(LOF)的基金经理,2015年3月至2015年12月担任华安中证高分红指数增强型证券投资基金的基金经理,2016年12月至2021年1月18日担任华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金的基金经理。曾任华安量化多因子混合型证券投资基金(LOF)、华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。曾任 展开∨ 收起∧