浦银安盛港股通央企红利混合A

(024398)公募混合型

重仓股明细

查询指定年度的基金持仓：

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2026-03-31
1	01138	中远海能	6.08%	188.20	2979.45	0.15%	-139.40 (-74.07%)
2	00883	中国海洋石油	3.99%	79.20	1958.03	0.00%	-32.20 (-40.66%)
3	01258	中国有色矿业	3.42%	165.00	1673.94	0.04%	-120.60 (-73.09%)
4	01919	中远海控	3.31%	123.15	1620.16	0.04%	-146.95 (-119.33%)
5	00316	东方海外国际	3.31%	13.20	1621.20	0.02%	-14.60 (-110.61%)
6	00857	中国石油股份	3.16%	163.20	1549.05	0.01%	-133.80 (-81.99%)
7	01336	新华保险	3.02%	36.20	1479.24	0.04%	-28.67 (-79.20%)
8	00598	中国外运	2.76%	323.60	1351.47	0.16%	-188.60 (-58.28%)
9	01088	中国神华	2.65%	31.90	1299.02	0.01%	-19.30 (-60.50%)
10	01209	华润万象生活	2.41%	28.40	1179.56	0.01%	-25.96 (-91.41%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2026-03-31
1	01138	中远海能	6.08%	188.20	2979.45	0.15%	-139.40 (-74.07%)
2	00883	中国海洋石油	3.99%	79.20	1958.03	0.00%	-32.20 (-40.66%)
3	01258	中国有色矿业	3.42%	165.00	1673.94	0.04%	-120.60 (-73.09%)
4	01919	中远海控	3.31%	123.15	1620.16	0.04%	-146.95 (-119.33%)
5	00316	东方海外国际	3.31%	13.20	1621.20	0.02%	-14.60 (-110.61%)
6	00857	中国石油股份	3.16%	163.20	1549.05	0.01%	-133.80 (-81.99%)
7	01336	新华保险	3.02%	36.20	1479.24	0.04%	-28.67 (-79.20%)
8	00598	中国外运	2.76%	323.60	1351.47	0.16%	-188.60 (-58.28%)
9	01088	中国神华	2.65%	31.90	1299.02	0.01%	-19.30 (-60.50%)
10	01209	华润万象生活	2.41%	28.40	1179.56	0.01%	-25.96 (-91.41%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2025-12-31
1	01258	中国有色矿业	4.60%	285.60	3804.90	5.06%	-84.40 (-29.55%)
2	01919	中远海控	4.05%	270.10	3354.45	4.46%	38.55 (14.27%)
3	01336	新华保险	3.85%	64.87	3184.47	4.23%	7.76 (11.96%)
4	00316	东方海外国际	3.80%	27.80	3148.73	4.19%	-3.35 (-12.05%)
5	01138	中远海能	3.43%	327.60	2840.59	3.78%	15.40 (4.70%)
6	00857	中国石油股份	2.72%	297.00	2247.99	2.99%	新增
7	00598	中国外运	2.71%	512.20	2243.75	2.98%	-124.70 (-24.35%)
8	02388	中银香港	2.61%	60.70	2161.22	2.87%	新增
9	00883	中国海洋石油	2.59%	111.40	2143.18	2.85%	新增
10	01209	华润万象生活	2.55%	54.36	2108.31	2.80%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2025-12-31
1	01258	中国有色矿业	4.60%	285.60	3804.90	5.06%	-84.40 (-29.55%)
2	01919	中远海控	4.05%	270.10	3354.45	4.46%	38.55 (14.27%)
3	01336	新华保险	3.85%	64.87	3184.47	4.23%	7.76 (11.96%)
4	00316	东方海外国际	3.80%	27.80	3148.73	4.19%	-3.35 (-12.05%)
5	01138	中远海能	3.43%	327.60	2840.59	3.78%	15.40 (4.70%)
6	00857	中国石油股份	2.72%	297.00	2247.99	2.99%	新增
7	00598	中国外运	2.71%	512.20	2243.75	2.98%	-124.70 (-24.35%)
8	02388	中银香港	2.61%	60.70	2161.22	2.87%	新增
9	00883	中国海洋石油	2.59%	111.40	2143.18	2.85%	新增
10	01209	华润万象生活	2.55%	54.36	2108.31	2.80%	新增
11	02588	中银航空租赁	2.52%	31.77	2089.02	2.78%	---
12	01288	农业银行	2.51%	397.20	2073.63	2.76%	---
13	00257	光大环境	2.49%	473.90	2063.13	2.74%	---
14	02386	中石化炼化工程	2.31%	276.60	1913.70	2.54%	---
15	00386	中国石油化工股份	2.28%	448.20	1890.52	2.51%	---
16	01088	中国神华	2.17%	51.20	1794.30	2.39%	---
17	00939	建设银行	2.11%	251.50	1746.86	2.32%	---
18	02666	环球医疗	1.92%	294.90	1584.84	2.11%	---
19	01398	工商银行	1.91%	278.50	1582.23	2.10%	---
20	01109	华润置地	1.91%	64.40	1582.15	2.10%	---
21	00267	中信股份	1.86%	141.20	1538.07	2.04%	---
22	03988	中国银行	1.81%	372.00	1498.55	1.99%	---
23	00998	中信银行	1.74%	230.10	1442.35	1.92%	---
24	01898	中煤能源	1.70%	156.20	1403.78	1.87%	---
25	00941	中国移动	1.59%	17.85	1317.21	1.75%	---
26	01186	中国铁建	1.53%	261.55	1268.59	1.69%	---
27	00836	华润电力	1.53%	81.00	1266.41	1.68%	---
28	06818	中国光大银行	1.53%	385.70	1268.07	1.69%	---
29	03328	交通银行	1.52%	215.50	1255.45	1.67%	---
30	00144	招商局港口	1.51%	91.20	1247.14	1.66%	---
31	00552	中国通信服务	1.47%	301.40	1219.59	1.62%	---
32	00728	中国电信	1.36%	230.40	1121.67	1.49%	---
33	00390	中国中铁	1.35%	323.70	1119.79	1.49%	---
34	01339	中国人民保险集团	1.34%	182.00	1109.61	1.48%	---
35	02380	中国电力	1.29%	365.00	1064.85	1.42%	---
36	01199	中远海运港口	1.28%	209.40	1059.15	1.41%	---
37	00135	昆仑能源	1.27%	157.20	1054.96	1.40%	---
38	03311	中国建筑国际	1.17%	117.80	969.30	1.29%	---
39	02099	中国黄金国际	1.14%	6.67	945.24	1.26%	---
40	00762	中国联通	1.10%	129.20	907.90	1.21%	---
41	09988	阿里巴巴-W	1.05%	6.72	866.74	1.15%	---
42	01378	中国宏桥	1.05%	29.60	872.11	1.16%	---
43	03993	洛阳钼业	0.99%	47.10	818.50	1.09%	---
44	02899	紫金矿业	0.88%	22.60	727.92	0.97%	---
45	00700	腾讯控股	0.84%	1.29	697.93	0.93%	---
46	01801	信达生物	0.54%	6.50	447.66	0.60%	---
47	00981	中芯国际	0.49%	6.30	406.57	0.54%	---
48	06160	百济神州	0.47%	2.38	385.43	0.51%	---
49	01530	三生制药	0.40%	15.10	329.78	0.44%	---
50	02328	中国财险	0.03%	1.80	26.60	0.04%	---
51	09899	网易云音乐	0.01%	0.04	5.88	0.01%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2025-09-30
1	01258	中国有色矿业	3.93%	370.00	5060.28	0.09%	---
2	00316	东方海外国际	2.79%	31.15	3591.89	0.05%	---
3	00257	光大环境	2.23%	707.70	2868.75	0.12%	---
4	00598	中国外运	2.20%	636.90	2831.79	0.32%	---
5	01398	工商银行	2.20%	541.60	2838.26	0.01%	---
6	02666	环球医疗	2.11%	490.20	2716.58	0.26%	---
7	01138	中远海能	2.00%	312.20	2570.99	0.24%	---
8	01919	中远海控	1.99%	231.55	2560.06	0.08%	---
9	02588	中银航空租赁	1.92%	38.90	2471.84	0.06%	---
10	01336	新华保险	1.87%	57.11	2406.80	0.06%	---

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2025-09-30
1	01258	中国有色矿业	3.93%	370.00	5060.28	0.09%	---
2	00316	东方海外国际	2.79%	31.15	3591.89	0.05%	---
3	00257	光大环境	2.23%	707.70	2868.75	0.12%	---
4	00598	中国外运	2.20%	636.90	2831.79	0.32%	---
5	01398	工商银行	2.20%	541.60	2838.26	0.01%	---
6	02666	环球医疗	2.11%	490.20	2716.58	0.26%	---
7	01138	中远海能	2.00%	312.20	2570.99	0.24%	---
8	01919	中远海控	1.99%	231.55	2560.06	0.08%	---
9	02588	中银航空租赁	1.92%	38.90	2471.84	0.06%	---
10	01336	新华保险	1.87%	57.11	2406.80	0.06%	---

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