交银瑞安混合A

(024439)公募混合型
+添加自选
1.4125 1.32%+0.0184
单位净值 [2026-04-29]
1.4125
累计净值 [2026-04-29]
1.4311 1.32%
净值估算 [---]
  • 最近一月：18.43%
  • 最近一季：8.20%
  • 最近半年：29.91%
  • 今年以来：27.84%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：41.25%
  • 成立日期：2025-06-24
  • 基金经理：黄鼎
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：7.57亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：7.05亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：交银施罗德基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 41422.16 60.54% 86.00%
采矿业 3127.01 4.57% 6.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 1559.95 2.28% 3.24%
水利、环境和公共设施管理业 971.43 1.42% 2.02%
批发和零售业 864.60 1.26% 1.79%
文化、体育和娱乐业 222.74 0.33% 0.46%