交银瑞安混合A
(024439)公募混合型
1.4125
1.32%+0.0184
单位净值 [2026-04-29]
1.4125
累计净值 [2026-04-29]
1.4311
1.32%
净值估算 [---]
- 最近一月：18.43%
- 最近一季：8.20%
- 最近半年：29.91%
- 今年以来：27.84%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：41.25%
- 成立日期：2025-06-24
- 基金经理：黄鼎
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.57亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.05亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：交银施罗德基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 7.05 | 6.84 | 6.22 | 87.77% | 88.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.46 | 6.72% | 6.52% | 0.38 | 5.51% | 5.34% |