交银瑞安混合A
(024439)公募混合型
1.3098
-0.89%-0.0117
单位净值 [2026-04-15]
1.3098
累计净值 [2026-04-15]
1.2981
-0.89%
净值估算 [---]
- 最近一月：5.04%
- 最近一季：9.66%
- 最近半年：24.28%
- 今年以来：18.54%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：30.98%
- 成立日期：2025-06-24
- 基金经理：黄鼎
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.57亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.05亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：交银施罗德基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 1.3098 | 1.3098 | -0.89% |
| 2026-04-14 | 1.3215 | 1.3215 | +1.54% |
| 2026-04-13 | 1.3014 | 1.3014 | -0.28% |
| 2026-04-10 | 1.3051 | 1.3051 | +1.60% |
| 2026-04-09 | 1.2846 | 1.2846 | +0.50% |
| 2026-04-08 | 1.2782 | 1.2782 | +6.33% |
| 2026-04-07 | 1.2021 | 1.2021 | +0.75% |
| 2026-04-03 | 1.1932 | 1.1932 | +0.41% |
| 2026-04-02 | 1.1883 | 1.1883 | -2.14% |
| 2026-04-01 | 1.2143 | 1.2143 | +3.13% |
业绩分析
更新日期：2026-04-15
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银瑞安混合A | 2.47% | 5.04% | 9.66% | 24.28% | --- | 18.54% |
| 同类型排名 | 2377/9842 | 1385/9842 | 638/9842 | 693/9842 | --- | 554/9842 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | --- | 优秀 |
| 混合型 | 1.50% | 0.82% | -0.11% | 6.50% | 34.83% | 4.83% |
| 上证指数 | 0.81% | -1.67% | -2.08% | 2.94% | 23.24% | 1.47% |
| 深成指 | 9.25% | 2.52% | 2.75% | 13.53% | 48.11% | 8.24% |
| 沪深300 | 5.87% | 0.69% | -0.86% | 3.57% | 25.06% | 1.54% |
| 股票型 | 1.74% | 0.27% | -1.49% | 5.30% | 37.44% | 4.22% |
| 债券型 | 0.12% | 0.29% | 0.61% | 1.51% | 3.16% | 1.03% |
| FOF | 0.80% | -1.40% | -2.71% | 2.43% | 35.01% | 1.69% |
| QDII | 0.44% | 1.90% | -8.30% | -8.92% | 13.81% | -2.59% |
| ETF | 1.65% | -0.09% | -2.34% | 4.54% | 37.81% | 3.62% |
基金经理
更多
黄鼎 上任时间：2025-06-24
黄鼎先生:中国,研究生、硕士。2013年至2015年任博时基金管理有限公司研究员。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司,历任行业分析师。2021年09月29日担任交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金的基金经理。 展开∨ 收起∧