平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C

(024496)公募FOF
+添加自选
1.0289 0.06%+0.0006
单位净值 [2026-07-09]
1.0289
累计净值 [2026-07-09]
1.0283 +0.00%
净值估算 [2026-07-09 15:00]
  • 最近一月：-0.03%
  • 最近一季：0.22%
  • 最近半年：1.02%
  • 今年以来：1.81%
  • 最近一年：2.83%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：2.89%
  • 成立日期：2025-06-27
  • 基金经理：张月
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.08亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.28亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：平安基金
基金公告

基金代码：024496

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