平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C
(024496)公募FOF
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 1.28 | 1.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 5.10% | 5.46% | 0.08 | 6.10% | 6.08% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2025-12-31 | 1.73 | 1.71 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 5.77% | 5.70% | 0.05 | 2.92% | 2.89% | 0.00 | 0.09% | 0.10% |
| 2025-09-30 | 4.20 | 4.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 5.07% | 4.86% | 0.21 | 5.30% | 5.08% | 0.01 | 0.15% | 0.14% |