平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C
(024496)公募FOF
1.0115
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-22]
- 最近一月：0.50%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：1.15%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.15%
- 成立日期：2025-06-27
- 基金经理：张月
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：平安
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-22 |
1.0115 |
1.0115 |
0.02% |
| 2 |
2025-09-19 |
1.0113 |
1.0113 |
-0.02% |
| 3 |
2025-09-18 |
1.0115 |
1.0115 |
-0.17% |
| 4 |
2025-09-17 |
1.0132 |
1.0132 |
0.12% |
| 5 |
2025-09-16 |
1.0120 |
1.0120 |
0.04% |
| 6 |
2025-09-15 |
1.0116 |
1.0116 |
0.05% |
| 7 |
2025-09-12 |
1.0111 |
1.0111 |
-0.03% |
| 8 |
2025-09-11 |
1.0114 |
1.0114 |
0.28% |
| 9 |
2025-09-10 |
1.0086 |
1.0086 |
0.02% |
| 10 |
2025-09-09 |
1.0084 |
1.0084 |
0.00% |
| 11 |
2025-08-29 |
1.0120 |
1.0120 |
0.02% |
| 12 |
2025-08-28 |
1.0118 |
1.0118 |
0.31% |
| 13 |
2025-08-27 |
1.0087 |
1.0087 |
-0.07% |
| 14 |
2025-08-26 |
1.0094 |
1.0094 |
-0.10% |
| 15 |
2025-08-25 |
1.0104 |
1.0104 |
0.39% |
| 16 |
2025-08-22 |
1.0065 |
1.0065 |
0.21% |
| 17 |
2025-08-21 |
1.0044 |
1.0044 |
0.02% |
| 18 |
2025-08-20 |
1.0042 |
1.0042 |
0.07% |
| 19 |
2025-08-19 |
1.0035 |
1.0035 |
0.01% |
| 20 |
2025-08-18 |
1.0034 |
1.0034 |
-0.07% |