国联鑫价值混合B

(024661)公募混合型
+添加自选
1.0458 0.19%+0.0020
单位净值 [2026-04-22]
1.0458
累计净值 [2026-04-22]
1.0478 0.19%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.86%
  • 最近一季：1.64%
  • 最近半年：3.94%
  • 今年以来：2.99%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：5.78%
  • 成立日期：2025-06-20
  • 基金经理：霍顺朝,潘巍
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.35亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国联基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
金融业 72.24 2.27% 39.12%
制造业 66.35 2.09% 35.93%
采矿业 23.78 0.75% 12.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 11.12 0.35% 6.02%
文化、体育和娱乐业 5.88 0.18% 3.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 5.31 0.17% 2.88%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 14.19 0.60% 30.87%
采矿业 12.53 0.53% 27.26%
金融业 12.16 0.51% 26.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 6.10 0.26% 13.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.99 0.04% 2.15%