国联鑫价值混合B

(024661)公募混合型
+添加自选
1.0512 0.28%+0.0029
单位净值 [2026-07-09]
1.0512
累计净值 [2026-07-09]
1.0485 +0.02%
净值估算 [2026-07-09 15:00]
  • 最近一月：0.31%
  • 最近一季：1.81%
  • 最近半年：3.19%
  • 今年以来：3.53%
  • 最近一年：5.62%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：6.32%
  • 成立日期：2025-06-20
  • 基金经理：霍顺朝,潘巍
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.01亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.30亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国联基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-091.05121.0512+0.28%
2026-07-081.04831.0483+0.10%
2026-07-071.04731.0473-0.23%
2026-07-061.04971.0497+0.12%
2026-07-031.04841.0484+0.10%
2026-07-021.04731.0473-0.26%
2026-07-011.05001.0500-0.10%
2026-06-301.05101.0510+0.08%
2026-06-291.05021.0502+0.27%
2026-06-261.04741.0474-0.28%
易天富基金评级 更多>>
★★★★☆ 4星 | 同类排名约 14%（9801 只同业）

选股风格：行业轮动 / 混合

雷达测评
盈利雷达弱    强
波动雷达小    大
风险雷达小    大

持仓观察：国联鑫价值混合B 2025年选股以积极行业轮动为主：Top10平均权重约3.26%，四季平均换手约50.0%。年末主题配置集中在：资源/有色(0.2%)。2025 年调仓：新进 10 笔（4 盈 / 6 亏）。

业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-09

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
国联鑫价值混合B0.37%0.31%1.81%3.19%5.62%3.53%
同类型排名3833/100424994/100424639/100423846/100425707/100424480/10042
四分位排名
良好
良好
良好
良好
一般
良好
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

潘巍 上任时间：2025-06-20

潘巍先生:哥伦比亚大学理学硕士。历任中信证券股份有限公司资产管理部股票研究员、信用研究员,中华联合保险控股股份有限公司债券投资经理,华夏基金管理有限公司专户投资经理,安信基金管理有限责任公司固定收益部投资经理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2018年9月12日至今,任安信永鑫增强债券型证券投资基金的基金经理;2018年12月4日至今,任安信永丰定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2020年1月8日至今,任安信睿享纯债 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★★★☆ 4星全任期综合星 ★★★★☆ 4星季报基准 2026-03-31
任期不足一年，暂不展示同类排名
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 潘巍（024661）担任 国联鑫价值混合B 基金经理期间（2025-06-20 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 3.38%，HHI 均值约 0.0002，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 55.5667%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 4.9%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2025-06-30：制造业 0.6%；采矿业 0.53%；金融业 0.51%。
• 2025-09-30：行业明细缺失。
• 2025-12-31：金融业 2.27%；制造业 2.09%；采矿业 0.75%。
• 2026-03-31：制造业 2.79%；金融业 1.98%；采矿业 0.93%。
从 2025-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（0.6%） 变为 制造业（2.79%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 沪农商行（601825）占净值 0.91%，较上季 减仓。
• 铁建重工（688425）占净值 0.45%，较上季 —。
• 川投能源（600674）占净值 0.4%，较上季 —。
• 陕西煤业（601225）占净值 0.34%，较上季 新进。
• 浙商银行（601916）占净值 0.3%，较上季 —。
• 厦门银行（601187）占净值 0.25%，较上季 —。
• 阳光电源（300274）占净值 0.25%，较上季 —。
• 大全能源（688303）占净值 0.21%，较上季 —。
• 尚太科技（001301）占净值 0.2%，较上季 —。
• 中信银行（601998）占净值 0.19%，较上季 减仓。
上述十只占净值合计 3.5%，HHI 为 0.0002。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：0.0%、100.0%、66.7%。
对应新进入前十大个股数量：0、10、5 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 沪农商行（601825）减仓，占净值 0.91%（2026-03-31）。
• 陕西煤业（601225）新进，占净值 0.34%（2026-03-31）。
• 中信银行（601998）减仓，占净值 0.19%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 HHI 约 0.0002，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2025-06-20 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 6.17%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

霍顺朝 上任时间：2025-11-20

霍顺朝先生:中国国籍,毕业于清华大学经济学专业,研究生、硕士学位,具有基金从业资格。2015年3月至2021年4月,历任国融证券股份有限公司研究员、投资主办、投资顾问授权代表。2021年4月至2023年2月,任建信理财有限责任公司投资经理。2023年3月加入中融基金管理有限公司,现任固收投资部基金经理。2023年4月10日起任中融睿嘉39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2023年4月10日起任国联聚安3个月定期开放债券型发起式 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★★☆☆ 3星全任期综合星 ★★★★☆ 4星季报基准 2026-03-31
任期不足一年，暂不展示同类排名
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 霍顺朝（024661）担任 国联鑫价值混合B 基金经理期间（2025-11-20 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 3.38%，HHI 均值约 0.0002，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 66.7%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 6.2%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2025-12-31：金融业 2.27%；制造业 2.09%；采矿业 0.75%。
• 2026-03-31：制造业 2.79%；金融业 1.98%；采矿业 0.93%。
从 2025-12-31 到 2026-03-31，第一大行业由 金融业（2.27%） 变为 制造业（2.79%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 沪农商行（601825）占净值 0.91%，较上季 减仓。
• 铁建重工（688425）占净值 0.45%，较上季 —。
• 川投能源（600674）占净值 0.4%，较上季 —。
• 陕西煤业（601225）占净值 0.34%，较上季 新进。
• 浙商银行（601916）占净值 0.3%，较上季 —。
• 厦门银行（601187）占净值 0.25%，较上季 —。
• 阳光电源（300274）占净值 0.25%，较上季 —。
• 大全能源（688303）占净值 0.21%，较上季 —。
• 尚太科技（001301）占净值 0.2%，较上季 —。
• 中信银行（601998）占净值 0.19%，较上季 减仓。
上述十只占净值合计 3.5%，HHI 为 0.0002。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：66.7%。
对应新进入前十大个股数量：5 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 沪农商行（601825）减仓，占净值 0.91%（2026-03-31）。
• 陕西煤业（601225）新进，占净值 0.34%（2026-03-31）。
• 中信银行（601998）减仓，占净值 0.19%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 HHI 约 0.0002，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2025-11-20 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 3.25%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。