国联鑫价值混合B
(024661)公募混合型- 最近一月：1.86%
- 最近一季：1.64%
- 最近半年：3.94%
- 今年以来：2.99%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.78%
- 成立日期：2025-06-20
- 基金经理：霍顺朝,潘巍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.35亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国联基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0458 | 1.0458 | +0.19% |
| 2026-04-21 | 1.0438 | 1.0438 | +0.15% |
| 2026-04-20 | 1.0422 | 1.0422 | +0.12% |
| 2026-04-17 | 1.0410 | 1.0410 | +0.35% |
| 2026-04-16 | 1.0374 | 1.0374 | +0.12% |
| 2026-04-15 | 1.0362 | 1.0362 | -0.01% |
| 2026-04-14 | 1.0363 | 1.0363 | +0.20% |
| 2026-04-13 | 1.0342 | 1.0342 | +0.05% |
| 2026-04-10 | 1.0337 | 1.0337 | +0.12% |
| 2026-04-09 | 1.0325 | 1.0325 | +0.14% |
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国联鑫价值混合B | 0.93% | 1.86% | 1.64% | 3.94% | --- | 2.99% |
| 同类型排名 | 5924/9844 | 6277/9844 | 3457/9844 | 5173/9844 | --- | 5433/9844 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 良好 | 一般 | --- | 一般 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
潘巍 上任时间：2025-06-20
潘巍先生:哥伦比亚大学理学硕士。历任中信证券股份有限公司资产管理部股票研究员、信用研究员,中华联合保险控股股份有限公司债券投资经理,华夏基金管理有限公司专户投资经理,安信基金管理有限责任公司固定收益部投资经理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2018年9月12日至今,任安信永鑫增强债券型证券投资基金的基金经理;2018年12月4日至今,任安信永丰定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2020年1月8日至今,任安信睿享纯债 展开∨ 收起∧
霍顺朝 上任时间：2025-11-20
霍顺朝先生:中国国籍,毕业于清华大学经济学专业,研究生、硕士学位,具有基金从业资格。2015年3月至2021年4月,历任国融证券股份有限公司研究员、投资主办、投资顾问授权代表。2021年4月至2023年2月,任建信理财有限责任公司投资经理。2023年3月加入中融基金管理有限公司,现任固收投资部基金经理。2023年4月10日起任中融睿嘉39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2023年4月10日起任国联聚安3个月定期开放债券型发起式 展开∨ 收起∧