国联鑫价值混合B
(024661)公募混合型
1.0458
0.19%+0.0020
单位净值 [2026-04-22]
1.0458
累计净值 [2026-04-22]
1.0478
0.19%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.86%
- 最近一季：1.64%
- 最近半年：3.94%
- 今年以来：2.99%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.78%
- 成立日期：2025-06-20
- 基金经理：霍顺朝,潘巍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.35亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国联基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.35 | 0.32 | 0.02 | 5.80% | 5.32% | 0.30 | 86.59% | 87.70% | 0.02 | 7.56% | 6.93% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2025-06-30 | 0.27 | 0.24 | 0.00 | 1.94% | 1.71% | 0.24 | 87.20% | 88.71% | 0.00 | 1.52% | 1.34% | 0.02 | 9.34% | 8.24% |