国联鑫价值混合B
(024661)公募混合型
1.0013
-0.08%-0.0008
单位净值 [2025-09-19]
1.0013
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：1.27%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.13%
- 成立日期：2025-06-20
- 基金经理：潘巍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.27亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国联
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.35 | 0.32 | 0.02 | 5.80% | 5.32% | 0.30 | 86.59% | 87.70% | 0.02 | 7.56% | 6.93% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2025-06-30 | 0.27 | 0.24 | 0.00 | 1.94% | 1.71% | 0.24 | 87.20% | 88.71% | 0.00 | 1.52% | 1.34% | 0.02 | 9.34% | 8.24% |