万家多元价值混合发起式C
(024677)公募混合型
1.1833
-1.19%-0.0142
单位净值 [2026-04-02]
1.1833
累计净值 [2026-04-02]
1.1692
-1.19%
净值估算 [---]
- 最近一月：-12.65%
- 最近一季：4.70%
- 最近半年：6.91%
- 今年以来：4.70%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：18.33%
- 成立日期：2025-07-11
- 基金经理：刘文杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.19亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||