万家多元价值混合发起式C
(024677)公募混合型
1.1833
-1.19%-0.0142
单位净值 [2026-04-02]
1.1833
累计净值 [2026-04-02]
1.1692
-1.19%
净值估算 [---]
- 最近一月：-12.65%
- 最近一季：4.70%
- 最近半年：6.91%
- 今年以来：4.70%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：18.33%
- 成立日期：2025-07-11
- 基金经理：刘文杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.19亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
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业绩分析
更新日期：2026-04-02
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||||
基金经理
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刘文杰 上任时间：2025-07-11
刘文杰,上海东方证券资产管理有限公司私募权益投资部投资主办人,清华大学工学硕士,证券从业6年,历任上海东方证券资产管理有限公司权益研究部研究员、资深研究员。 展开∨ 收起∧