万家多元价值混合发起式C
(024677)公募混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 87.99% | 88.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 10.35% | 10.13% | 0.00 | 1.66% | 1.62% |
| 2025-12-31 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 93.58% | 93.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.42% | 6.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-09-30 | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 93.03% | 93.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.93% | 6.91% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |