中航祥泰6个月封闭债券发起C

(024999)公募债券型
+添加自选
0.9900 0.07%-0.0049
单位净值 [2026-05-25]
0.9900
累计净值 [2026-05-25]
0.9907 0.07%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.41%
  • 最近一季：-1.05%
  • 最近半年：---
  • 今年以来：-0.99%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-1.00%
  • 成立日期：2025-12-29
  • 基金经理：傅浩
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.21亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中航基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2026-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 186.75 9.13% 61.92%
交通运输、仓储和邮政业 74.82 3.66% 24.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 40.05 1.96% 13.28%