中航祥泰6个月封闭债券发起C
(024999)公募债券型
0.9900
0.07%-0.0049
单位净值 [2026-05-25]
0.9900
累计净值 [2026-05-25]
0.9907
0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.41%
- 最近一季：-1.05%
- 最近半年：---
- 今年以来：-0.99%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-1.00%
- 成立日期：2025-12-29
- 基金经理：傅浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.21亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中航基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.21 | 0.20 | 0.03 | 14.53% | 14.71% | 0.10 | 50.21% | 50.10% | 0.02 | 10.82% | 10.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |