中航祥泰6个月封闭债券发起C
(024999)公募固收增强型债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 0.20 | 0.20 | 0.03 | 14.27% | 15.59% | 0.17 | 82.99% | 81.72% | 0.01 | 2.74% | 2.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2026-03-31 | 0.21 | 0.20 | 0.03 | 14.53% | 14.71% | 0.10 | 50.21% | 50.10% | 0.02 | 10.82% | 10.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |