中航祥泰6个月封闭债券发起C
(024999)公募债券型
0.9900
0.07%-0.0049
单位净值 [2026-05-25]
0.9900
累计净值 [2026-05-25]
0.9907
0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.41%
- 最近一季：-1.05%
- 最近半年：---
- 今年以来：-0.99%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-1.00%
- 成立日期：2025-12-29
- 基金经理：傅浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.21亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中航基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-25 | 0.9900 | 0.9900 | +0.07% |
| 2026-05-22 | 0.9893 | 0.9893 | -0.08% |
| 2026-05-21 | 0.9901 | 0.9901 | --- |
| 2026-05-20 | 0.9918 | 0.9918 | --- |
| 2026-05-19 | 0.9934 | 0.9934 | --- |
| 2026-05-18 | 0.9928 | 0.9928 | --- |
| 2026-05-15 | 0.9935 | 0.9935 | --- |
| 2026-05-14 | 0.9943 | 0.9943 | --- |
| 2026-05-13 | 0.9958 | 0.9958 | --- |
| 2026-05-12 | 0.9964 | 0.9964 | --- |
业绩分析
更新日期：2026-05-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航祥泰6个月封闭债券发起C | -0.28% | -0.41% | -1.05% | --- | --- | -0.99% |
| 同类型排名 | 7470/7863 | 7414/7863 | 7163/7863 | --- | --- | 7384/7863 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 较差 | --- | --- | 较差 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |