长城集利债券发起式E
(025062)公募债券型
1.0859
0.04%+0.0004
单位净值 [2026-07-09]
1.0859
累计净值 [2026-07-09]
1.0871
+0.11%
净值估算 [2026-07-10 10:16]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：-0.14%
- 最近半年：0.08%
- 今年以来：0.19%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.38%
- 成立日期：2025-07-31
- 基金经理：马强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.71亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：长城基金
基金公告
| 发布日期 | 标题 |
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