长城集利债券发起式E

(025062)公募债券型
+添加自选
1.0859 0.04%+0.0004
单位净值 [2026-07-09]
1.0859
累计净值 [2026-07-09]
1.0871 +0.11%
净值估算 [2026-07-10 10:16]
  • 最近一月：-0.01%
  • 最近一季：-0.14%
  • 最近半年：0.08%
  • 今年以来：0.19%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：1.38%
  • 成立日期：2025-07-31
  • 基金经理：马强
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.71亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：长城基金
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细