长城集利债券发起式E
(025062)公募债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.71 | 0.71 | 0.07 | 8.74% | 9.17% | 0.58 | 81.68% | 81.29% | 0.01 | 2.10% | 2.09% | 0.00 | 0.34% | 0.34% |
| 2025-12-31 | 1.32 | 1.25 | 0.08 | 6.23% | 5.90% | 1.06 | 78.78% | 79.89% | 0.08 | 6.31% | 5.97% | 0.00 | 0.02% | 0.03% |
| 2025-09-30 | 2.34 | 2.14 | 0.23 | 10.74% | 9.83% | 1.85 | 77.10% | 79.03% | 0.06 | 2.66% | 2.44% | 0.01 | 0.27% | 0.25% |