金鹰中证A500指数发起B
(025125)公募股票型
1.0972
0.33%+0.0036
单位净值 [2025-12-30]
1.0972
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：3.99%
- 最近一季：0.19%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：9.05%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2025-08-05
- 基金经理：杨刚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.38亿元
- 投资风格：
- 管理公司：金鹰
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1936.76 | 50.67% | 63.12% |
| 金融业 | 388.29 | 10.16% | 12.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 199.29 | 5.21% | 6.50% |
| 采矿业 | 160.33 | 4.19% | 5.23% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 84.39 | 2.21% | 2.75% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 74.37 | 1.95% | 2.42% |
| 建筑业 | 50.47 | 1.32% | 1.64% |
| 科学研究和技术服务业 | 41.22 | 1.08% | 1.34% |
| 租赁和商务服务业 | 33.75 | 0.88% | 1.10% |
| 房地产业 | 33.18 | 0.87% | 1.08% |
| 批发和零售业 | 19.80 | 0.52% | 0.65% |
| 农、林、牧、渔业 | 17.06 | 0.45% | 0.56% |
| 卫生和社会工作 | 10.21 | 0.27% | 0.33% |
| 文化、体育和娱乐业 | 8.59 | 0.22% | 0.28% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6.57 | 0.17% | 0.21% |
| 住宿和餐饮业 | 2.33 | 0.06% | 0.08% |
| 教育 | 1.57 | 0.04% | 0.05% |