金鹰中证A500指数发起B
(025125)公募股票型
1.0972
0.33%+0.0036
单位净值 [2025-12-30]
1.0972
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：3.99%
- 最近一季：0.19%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：9.05%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2025-08-05
- 基金经理：杨刚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.38亿元
- 投资风格：
- 管理公司：金鹰
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-27 | 金鹰基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告 |
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| 2025-10-28 | 金鹰基金管理有限公司部分基金新增北京广源达信基金销售有限公司为代销机构开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 |
| 2025-10-28 | 金鹰基金管理有限公司旗下基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-10-24 | 金鹰基金管理有限公司部分基金新增深圳腾元基金销售有限公司为代销机构开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 |
| 2025-09-26 | 金鹰中证A500指数型发起式证券投资基金（金鹰中证A500指数发起B）基金产品资料概要更新 |
| 2025-09-26 | 金鹰中证A500指数型发起式证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2025-09-17 | 券股份有限公司为金鹰中证A500指数型发起式证券投资基金B、D类份额代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 |