金鹰中证A500指数发起B
(025125)公募权益被动型股票型指数型
1.1039
-0.46%-0.0054
单位净值 [2026-09-04]
1.1639
累计净值 [2026-09-04]
1.1606
-0.45%
净值估算(复权) [2026-09-04 15:00]
- 最近一月：-0.80%
- 最近一季：-6.30%
- 最近半年：3.07%
- 今年以来：6.08%
- 最近一年：13.70%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：15.34%
基金公告
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