金鹰中证A500指数发起B
(025125)公募股票型
1.0972
0.33%+0.0036
单位净值 [2025-12-30]
1.0972
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：3.99%
- 最近一季：0.19%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：9.05%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2025-08-05
- 基金经理：杨刚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.38亿元
- 投资风格：
- 管理公司：金鹰
实时情况
| 金鹰中证A500指数发起B | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2025-09-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 3.05% | 0.29 | 116.58 | 3.80% | --- |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 2.64% | 0.07 | 101.08 | 3.29% | --- |
| 3 | 601318 | 中国平安 | 1.70% | 1.18 | 65.03 | 2.12% | --- |
| 4 | 600036 | 招商银行 | 1.43% | 1.35 | 54.55 | 1.78% | --- |
| 5 | 601899 | 紫金矿业 | 1.39% | 1.80 | 52.99 | 1.73% | --- |
| 6 | 300308 | 中际旭创 | 1.06% | 0.10 | 40.37 | 1.32% | --- |
| 7 | 300502 | 新易盛 | 1.05% | 0.11 | 40.23 | 1.31% | --- |
| 8 | 000333 | 美的集团 | 1.03% | 0.54 | 39.24 | 1.28% | --- |
| 9 | 300059 | 东方财富 | 0.98% | 1.38 | 37.43 | 1.22% | --- |
| 10 | 600900 | 长江电力 | 0.96% | 1.34 | 36.52 | 1.19% | --- |