交银中证港股通央企红利指数A
(025189)公募权益被动型股票型指数型
0.9710
0.83%+0.0080
单位净值 [2026-09-04]
0.9710
累计净值 [2026-09-04]
0.9691
-0.20%
净值估算(复权) [2026-09-07 09:30]
- 最近一月：3.58%
- 最近一季：1.55%
- 最近半年：-2.78%
- 今年以来：0.65%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-2.90%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.9710 | 0.9710 | +0.83% |
| 2026-09-03 | 0.9630 | 0.9630 | -0.01% |
| 2026-09-02 | 0.9631 | 0.9631 | -0.47% |
| 2026-09-01 | 0.9676 | 0.9676 | +0.22% |
| 2026-08-31 | 0.9655 | 0.9655 | +0.65% |
| 2026-08-28 | 0.9593 | 0.9593 | +0.08% |
| 2026-08-27 | 0.9585 | 0.9585 | +0.03% |
| 2026-08-26 | 0.9582 | 0.9582 | +0.44% |
| 2026-08-25 | 0.9540 | 0.9540 | -0.41% |
| 2026-08-24 | 0.9579 | 0.9579 | +0.08% |
跟踪观察
近1年跟踪误差 —
跟踪标的：中证港股通央企红利指数 95% + 人民币银行活期存款利率(税后) 5%
数据截至：2026-03-31
业绩分析
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更新日期：2026-09-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银中证港股通央企红利指数A | 1.22% | 3.58% | 1.55% | -2.78% | --- | 0.65% |
| 同类型排名 | 542/6810 | 1037/6810 | 1172/6810 | 3526/6810 | --- | 3127/6810 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 一般 | --- | 良好 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
