交银中证港股通央企红利指数A

(025189)公募股票型指数型
+添加自选
0.9223 -0.13%-0.0012
单位净值 [2026-07-21]
0.9223
累计净值 [2026-07-21]
0.9186 -0.53%
净值估算 [2026-07-21 15:00]
  • 最近一月：1.32%
  • 最近一季：-6.64%
  • 最近半年：-4.66%
  • 今年以来：-4.40%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-7.77%
  • 成立日期：2025-10-28
    最新份额：0.16亿
    最新规模：0.47亿元
    管理公司：交银施罗德基金
  • 基金经理：邵文婷
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细