交银中证港股通央企红利指数A

(025189)公募权益被动型股票型指数型
+添加自选
0.9710 0.83%+0.0080
单位净值 [2026-09-04]
0.9710
累计净值 [2026-09-04]
0.9691 -0.20%
净值估算(复权) [2026-09-07 09:30]
  • 最近一月：3.58%
  • 最近一季：1.55%
  • 最近半年：-2.78%
  • 今年以来：0.65%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-2.90%
  • 成立日期：2025-10-28
    最新份额：0.18亿
    最新规模：0.48亿元
  • 基金经理：邵文婷
  • 基金公司： 交银施罗德基金 综合评级★★★★☆ 4星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细