交银中证港股通央企红利指数A

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01919	中远海控	4.04%	14.15	186.16	0.01%	-14.80 (-104.59%)
2	00883	中国海洋石油	3.11%	5.80	143.39	0.00%	-5.70 (-98.28%)
3	01088	中国神华	2.92%	3.30	134.38	0.00%	-3.35 (-101.52%)
4	01898	中煤能源	2.86%	11.30	131.70	0.00%	-11.60 (-102.65%)
5	00857	中国石油股份	2.80%	13.60	129.09	0.00%	-13.60 (-100.00%)
6	01138	中远海能	2.61%	7.60	120.32	0.01%	-8.20 (-107.89%)
7	03877	中国船舶租赁	2.41%	54.40	110.96	0.01%	-58.40 (-107.35%)
8	01883	中信国际电讯	2.35%	45.30	108.39	0.01%	-47.30 (-104.42%)
9	00998	中信银行	2.29%	15.10	105.33	0.00%	-15.90 (-105.30%)
10	00939	建设银行	2.25%	14.00	103.71	0.00%	-14.70 (-105.00%)

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01919	中远海控	4.04%	14.15	186.16	0.01%	-14.80 (-104.59%)
2	00883	中国海洋石油	3.11%	5.80	143.39	0.00%	-5.70 (-98.28%)
3	01088	中国神华	2.92%	3.30	134.38	0.00%	-3.35 (-101.52%)
4	01898	中煤能源	2.86%	11.30	131.70	0.00%	-11.60 (-102.65%)
5	00857	中国石油股份	2.80%	13.60	129.09	0.00%	-13.60 (-100.00%)
6	01138	中远海能	2.61%	7.60	120.32	0.01%	-8.20 (-107.89%)
7	03877	中国船舶租赁	2.41%	54.40	110.96	0.01%	-58.40 (-107.35%)
8	01883	中信国际电讯	2.35%	45.30	108.39	0.01%	-47.30 (-104.42%)
9	00998	中信银行	2.29%	15.10	105.33	0.00%	-15.90 (-105.30%)
10	00939	建设银行	2.25%	14.00	103.71	0.00%	-14.70 (-105.00%)

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01919	中远海控	3.60%	28.95	359.54	4.18%	---
2	01088	中国神华	2.33%	6.65	233.05	2.71%	---
3	00883	中国海洋石油	2.21%	11.50	221.24	2.57%	---
4	00598	中国外运	2.20%	50.20	219.91	2.56%	---
5	02386	中石化炼化工程	2.20%	31.75	219.67	2.55%	---
6	03877	中国船舶租赁	2.14%	112.80	213.95	2.49%	---
7	01883	中信国际电讯	2.07%	92.60	206.59	2.40%	---
8	00857	中国石油股份	2.06%	27.20	205.88	2.39%	---
9	01898	中煤能源	2.06%	22.90	205.80	2.39%	---
10	00939	建设银行	1.99%	28.70	199.34	2.32%	---

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01919	中远海控	3.60%	28.95	359.54	4.18%	---
2	01088	中国神华	2.33%	6.65	233.05	2.71%	---
3	00883	中国海洋石油	2.21%	11.50	221.24	2.57%	---
4	00598	中国外运	2.20%	50.20	219.91	2.56%	---
5	02386	中石化炼化工程	2.20%	31.75	219.67	2.55%	---
6	03877	中国船舶租赁	2.14%	112.80	213.95	2.49%	---
7	01883	中信国际电讯	2.07%	92.60	206.59	2.40%	---
8	00857	中国石油股份	2.06%	27.20	205.88	2.39%	---
9	01898	中煤能源	2.06%	22.90	205.80	2.39%	---
10	00939	建设银行	1.99%	28.70	199.34	2.32%	---
11	01398	工商银行	1.94%	34.20	194.30	2.26%	---
12	00998	中信银行	1.94%	31.00	194.32	2.26%	---
13	00038	第一拖拉机股份	1.92%	25.40	191.79	2.23%	---
14	03988	中国银行	1.91%	47.30	190.54	2.22%	---
15	00386	中国石油化工股份	1.91%	45.20	190.66	2.22%	---
16	01288	农业银行	1.88%	36.00	187.94	2.19%	---
17	06818	中国光大银行	1.87%	56.80	186.74	2.17%	---
18	02388	中银香港	1.85%	5.20	185.15	2.15%	---
19	01800	中国交通建设	1.81%	39.20	180.57	2.10%	---
20	00316	东方海外国际	1.81%	1.60	181.22	2.11%	---
21	00934	中石化冠德	1.80%	46.00	180.32	2.10%	---
22	02666	环球医疗	1.72%	31.95	171.70	2.00%	---
23	03328	交通银行	1.70%	29.10	169.53	1.97%	---
24	00941	中国移动	1.70%	2.30	169.72	1.97%	---
25	01186	中国铁建	1.69%	34.85	169.03	1.97%	---
26	00267	中信股份	1.67%	15.30	166.66	1.94%	---
27	01336	新华保险	1.64%	3.35	164.45	1.91%	---
28	00257	光大环境	1.61%	37.00	161.08	1.87%	---
29	00144	招商局港口	1.56%	11.40	155.89	1.81%	---
30	00135	昆仑能源	1.54%	23.00	154.35	1.79%	---
31	01658	邮储银行	1.54%	32.10	154.24	1.79%	---
32	00728	中国电信	1.52%	31.20	151.89	1.77%	---
33	00762	中国联通	1.50%	21.40	150.38	1.75%	---
34	02328	中国财险	1.48%	10.00	147.77	1.72%	---
35	03311	中国建筑国际	1.46%	17.80	146.46	1.70%	---
36	00506	中国食品	1.46%	37.20	145.82	1.70%	---
37	03968	招商银行	1.45%	3.05	145.45	1.69%	---
38	03969	中国通号	1.45%	48.10	144.67	1.68%	---
39	00552	中国通信服务	1.43%	35.40	143.24	1.67%	---
40	01766	中国中车	1.39%	25.80	139.35	1.62%	---
41	01199	中远海运港口	1.38%	27.20	137.58	1.60%	---
42	03323	中国建材	1.37%	29.60	136.88	1.59%	---
43	01138	中远海能	1.37%	15.80	137.00	1.59%	---
44	00836	华润电力	1.34%	8.60	134.46	1.56%	---
45	00390	中国中铁	1.32%	38.20	132.15	1.54%	---
46	01339	中国人民保险集团	1.31%	21.50	131.08	1.52%	---
47	01109	华润置地	1.24%	5.05	124.07	1.44%	---
48	00788	中国铁塔	1.24%	11.85	123.73	1.44%	---
49	01811	中广核新能源	1.23%	54.60	122.80	1.43%	---
50	02866	中远海发	1.20%	126.90	120.35	1.40%	---

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