浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C
(025269)公募混合型
1.0
0.11%+0.0011
单位净值 [2025-12-19]
1.0
累计净值 [2025-12-19]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：-0.12%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：0.00%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2025-10-22
- 基金经理：张川
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-12-02 | 浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-11-04 | 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新 |
| 2025-10-23 | 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同生效公告 |
| 2025-10-21 | 关于浦银安盛盈丰多元配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF）提前结束募集的公告 |
| 2025-09-24 | 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金产品资料概要 |
| 2025-09-24 | 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议 |
| 2025-09-24 | 浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛盈丰多元配置3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金份额发售公告 |
| 2025-09-24 | 浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛盈丰多元配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书 |
| 2025-09-24 | 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同 |
| 2025-09-24 | 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同及招募说明书提示性公告 |