浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C
(025269)公募FOF
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 44.35 | 43.80 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.31 | 5.28% | 5.21% | 2.81 | 5.15% | 6.33% | 0.72 | 1.65% | 1.63% |
| 2025-12-31 | 27.32 | 27.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.51 | 5.14% | 5.53% | 0.06 | 0.21% | 0.21% | 0.14 | 0.50% | 0.50% |