浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C

(025269)公募FOF
+添加自选
1.0440 0.28%+0.0029
单位净值 [2026-06-22]
1.0440
累计净值 [2026-06-22]
1.0469 0.28%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.07%
  • 最近一季：3.28%
  • 最近半年：4.40%
  • 今年以来：4.24%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：4.40%
  • 成立日期：2025-10-22
    最新份额：21.14亿
    最新规模：44.35亿元
    管理公司：浦银安盛基金
  • 基金评级： ---
  • 基金经理：张川
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细